按照市财政局相关要求，现将我单位2018 年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下：

 一、单位概况：

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规，对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2.指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

3.检查本行政区域内档案法规的实施技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

4.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天水市档案局内设5个科室：办公室、监督指导科、管理利用科、编研宣传科、信息技术科。事业编制26名，实有23名，退休12人。机构职能无变化。

二、天水市档案局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况：

2018年度，收入总计为363.45万元，较2017年度决算数减少26.21万元，减少7.2%,其中：

1.财政拨款收入363.45万元，为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计的100%。较2017年度决算数减少26.21万元，减少7.2%,主要原因是调整在职人员津贴补贴，主要原因是2018年度无国家专项资金进行使用。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数无变化。

3.事业收入0万元。较2017年度决算数无变化。

4.其他收入0万元。较2017年度决算数无变化。

5.上年结算转0万元。较2017年度决算数无变化。

（二）支出决算情况：

2018年度，天水市档案局支出为362.58万元。其中：

基本支出362.58万元，较2017年决算数减少77.26万元，减少21.30%，主要原因是2018年度无国家专项资金进行使用。

项目支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%。

（三）2018年财政拨款结余0.86万元.主要原因是此经费为需要跨年支付的差费。

（四）财政拨款收入决算情况：

2018年度，天水市档案局财政拨款收入363.45万元，较2017年相比减少26.21万元，减少7.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入363.45万元，较2017年相比减少26.21万元，三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，我局财政拨款基本支出362.58万元，与上年减少77.267万元，完成年初预算的99.76%，决算数基本与预算数持平。 其中：2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出362.58万元，其中：

1.人员经费252.31万元，较上年减少56.69万元，主要原因是2018年5月起退休人员的工资由社保局统一发放，减少了支出。人员经费用途主要包括：基本工资36.68万元、津贴补贴130.14万元、奖金9.16万元、退休费26.86万元、奖励金49.37万元。

2.日常公用经费110.38万元，较上年减少20.45 万元，主要原因是因今年经费原因在档案保管利用工作方面节约了开支。

公用经费用途主要包括：办公费15.38万元、印刷费13.49万元、电费1.38万元、邮电费0.80万元、取暖费11.74万元、差旅费9.33万元、维修（护）费4.66万元、租赁费0.60万元、公务招待费0.60万元。会议费1.79万元、培训费2.29万元、劳务费18.06万元、工会经费2.02万元、福利费1.90万元、其他交通费用22.19万元、办公设备购置4.71万元。

四、2018年“三公”经费支出，部门一般性支出决算说明：

2018年“三公”经费预算0.6万元，决算0.6万元，完成年初决算100%。

1.我单位公务接待费0.6万元，接待3批次20人。其中甘肃省档案馆考核目标完成责任制情况一批次5人，兄弟市(陇南，临夏，定西，平凉)档案部门参观学习二批次共15人。较2017年决算数无变化增加(减少)0元。

因公出国（境）组团情况，本单位本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人，参加其他单位组织的出国(境)0个，共有0人。

2.我单位公务接待费0.6万元，接待3批次20人。其中甘肃省档案馆考核目标完成责任制情况一批次5人，兄弟市(陇南，临夏，定西，平凉)档案部门参观学习二批次共15人。较2017年决算数无变化增加(减少)0元。

3.2018年，我单位公务用车购置费0万元，公务用车0辆，公车保有量0量，较2017年无变化增加（减少）0元。

4.2018年，我局公务用车运行费0万元。较2017年无变化增加（减少）0元。。

5.2018年，我局会议费1.79万元，主要用于全市档案安全工作推进会。较2017年增加1.79万元，原因是2017年未举办过会议。

6.2018年，我局培训费2.29万元。较2017年增加1.09万元。主要原因是参加了省局的档案业务培训。

7.2018年，我单位机关运行经费支出114.61万元，比上年有所减少16.22万元，变动原因是2018年度无国家专项资金进行使用，人员减少。

五、政府采购支出情况:

天水市档案局2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，实际采购4.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况：

2018年，我单位资产总额为239万元，其中；公务车辆1辆。（车辆已交付平台，待平台发文后下帐）。单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台 （套）。

七、政府性基金支出情况:

天水市档案局无政府性基金支出。

八、预算绩效情况

2018年决算中实行绩效管理的目标项目有2个共计45万元，其中，档案管护费30万元，档案数字化15万元，无涉密项目。预算绩效完成100%。自评分100分。

2018年我局实施的一般公共预算项目按照绩效管理相关要求，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标，执行情况动态监控，不断规范财政预算资金使用效益，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。

九、相关专业名词解释

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

奖金：反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：

2018年市档案馆决算公开表+(2).xls